Analiza ceny bitcoin: ekspansja po widłaku nie wykazuje żadnych oznak wycofania (jeszcze)

BITCOIN Rośnie czy przebije 10 000 $ ? (Kwiecień 2019).

Anonim

OPINIA

Analiza ceny bitcoinów: Wylewka po widelcu nie wykazuje oznak oderwania (jeszcze)

Pamiętaj, że czas, który powiedziałem, BTC-USD prawdopodobnie nie zobaczy nowego rekordu w historii (ATH) w najbliższym czasie ? Wygląda na to, że się myliłem. Wkrótce po opublikowaniu mojej poprzedniej analizy BTC-USD, w ciągu godziny cena BTC-USD nie tylko przekroczyła rekordowy poziom, ale przekroczyła wartość 200 USD po ostatecznym rozliczeniu w kwocie 3200 USD. Od tego ranka BTC-USD pchnął kolejny ATH o wartości 3440 $ na Bitfinex, który oznacza 600 USD + w mniej niż tydzień. Rzućmy okiem na to, co te ruchy mogą oznaczać dla BTC-USD i czy te ruchy są zrównoważone.

Zaczynając od 160 $, BTC-USD było na ogromnym, wieloletnim biegu:

Wykres 1: BTC-USD, 3-dniowe świece, Bitfinex, Macro Bull Trend

Jeśli wykreślimy Trend, w którym 3440 USD jest szczytem tego trendu, wiele historycznych poziomów wsparcia i oporu zaczyna mieć dużo więcej sensu w kontekście rynku. Nasz ruch do 1800 $ oznaczał test 50% linii retrakcji, nasza walka o 2600 $ oznaczała różne testy z 23% rabatem o wartości 6%, a teraz nasz ostateczny nagły przypływ do nowych szczytów może być postrzegany jako 100% linia retracementowa.

Utrzymując te same Linie Przetrwania Fibonacciego i zbliżając się do naszego codziennego trendu, od razu pojawia się kilka obserwacji:

Wykres 2: BTC-USD, 1-dniowe świece, Bitfinex, Trend Macro Bull, Zoomed In

    oczywisty wzrost cen w długim okresie;

    Nasz ostatni bieg z 1800 $ zmniejszył się jednak na każdym etapie;

    Wielokrotne okresy MACD i bieżącego histogramu MACD odzwierciedlają Dywergencję niedźwiedzi; i

    RSI pokazuje Niedźwiedzia Rozbieżność.

Jeśli przyjrzymy się rynkowi po 1800 USD, widzimy podobny trend rozbieżności nawet w mniejszych skalach czasowych:

Wykres 3: BTC-USD, 6-godzinne świece, Bitfinex, obecne ATH

    Wzrostowi ceny towarzyszy, po raz kolejny, malejący wolumen;

    6HR silnie różni się niedźwiedziem;

    RSI wykazuje silną niedźwiedzią dywergencję; i

    Zespoły Bollingera 6HR pokazują kilka świec w pełni uformowanych poza górnym pasmem (pokazanym w kółku).

Dla tych, którzy nie znają zespołów Bollinger: Po prostu są silnym narzędziem do wizualizacji zmienności rynku. Zazwyczaj, gdy rynek znajduje się blisko krawędzi górnego pasma, jest on uważany za "wykupienie" i kiedy zbliża się do krawędzi niższego pasma, uznaje się go za "wyprzedany". "Kiedy rynek przebije pasmo, zazwyczaj spowoduje on powrót do trendu w ramach pasm, a kiedy świeca jest całkowicie uformowana poza pasmami, zwykle jest to silny sygnał sprzedaży lub kupna - sygnał sprzedaży w naszym przypadku. Możesz myśleć o zespołach Bollingera, takich jak zestaw gumek: im mocniej naciągasz gumkę, tym ostrzejsza reakcja. Zazwyczaj dotyczy to rynków, które przebijają zespoły, a szczególnie tych, które w pełni tworzą świece poza pasmami.

Patrząc na naszym aktualnym trendem Wstęga Bollingera, można ulec pokusie, aby powiedzieć: „BTC-USD wydaje się być odciągnięcie ramach Zespołów 6-godzinnych - wygląda na zdrowego ruchu w górę jest jeszcze w kartach. "Jeśli jednak pomniejszymy i spojrzymy wstecz na historię BTC-USD i jej interakcji z jednodniowymi pasmami Bollingera, widzimy wyraźny trend rynkowy.

Rysunek 4: BTC-USD, 1 dzień Świece, Bitfinex, Wstęga Bollingera Trend

Powyżej kilka historycznych przykładów BTC-USDs reakcji do nakłuwania Zespołów 1-Day Bollingera. Częściej niż nie, przebicie pasm - czy to dolny, czy górny - jest przyjmowane z wycofaniem rynku. Im silniejsze jest zerwanie pasm, tym silniejszy jest odciąg. Najsilniejsze przerwy w zespołach mają bardzo silną tendencję do powrotu do środkowej linii pasm Bollingera (linia przerywana) przed kontynuacją trendu w górę lub w dół.

Jeśli istnieje tak wiele przekrętowych dowodów na wycofanie, dlaczego cena wciąż rośnie? Fear of Missing Out (FOMO) jest nieprzewidywalny i irracjonalny. FOMO może wypchnąć rynki daleko poza to, co analiza techniczna może przewidzieć, i często wymyka się sygnałom rynkowym. Z całym szumem wokół ostatniego twardego widelca i napływu pieniędzy pochodzących od ludzi zarabiających na ich Bitcoin Cash, gdzie to nas opuszcza? Istnieje pewna góra dowodów sugerujących, że ten poziom rynku jest niezdrowy i nadmiernie rozbudowany; musi albo znacznie się skonsolidować, albo odtworzyć. BTC-USD jest ściśle zraniony i jest bardzo mało, jeśli w ogóle, jest oznaką zdrowia w ramach ostatnich ruchów rynkowych.

Nie twierdzę, że rynek nie będzie kontynuował pompowania nawet wyżej niż obecnie - Goldman Sachs ma przecież docelową cenę 3600 $. Jednak przy każdej podwyżce ceny BTC-USD zwiększamy prawdopodobieństwo silnego wycofania i ostatecznie powrotu do centrum zespołów Bollinger.

Podsumowanie:

    We wszystkich odpowiednich skalach czasowych BTC-USD wykazuje silne oznaki zbyt dużego rynku.

    Zespoły Bollingera mają kilka świec w pełni uformowanych poza górnymi pasmami na świecach 6 HR, 12 HR i 1-dniowych.

    Historycznie, kiedy 1-dniowe zespoły Bollingera zostały nakłute, następuje wycofanie rynku.

Handel i inwestowanie w cyfrowe aktywa takie jak bitcoin, gotówka bitcoinowa i eter jest wysoce spekulacyjne i wiąże się z wieloma ryzykami. Ta analiza ma charakter informacyjny i nie należy jej traktować jako porady inwestycyjnej. Sprawozdania finansowe oraz informacje o BTC Bitcoin Magazine i multimedia związane stron nie muszą odzwierciedlać opinii BTC Mediów i nie powinny być interpretowane jako aprobata lub rekomendacja kupna, sprzedaży lub zachowaniu. Wyniki osiągane w przeszłości niekoniecznie świadczą o przyszłych wynikach.